Cos'è la liquidazione nel trading di criptovalute e come evitarla?

Se ti impegni eccessivamente, verrai liquidato; E 'così semplice.

La popolarità e la crescita delle criptovalute hanno attirato l’attenzione di molte persone sul trading di criptovalute. Inoltre, la possibilità di realizzare profitti maggiori con un conto a leva ha aumentato l’interesse delle persone. Tuttavia, una cattiva gestione di un'operazione può portare alla liquidazione, con la perdita di tutti i tuoi soldi.

Allora, cos’è la liquidazione delle criptovalute e come puoi evitarla?

Cos'è la liquidazione delle criptovalute?

La liquidazione della criptovaluta avviene quando la posizione di un trader è costretta a chiudere a causa di un margine insufficiente per coprire una perdita in corso. Succede perché i trader non riescono a coprire il requisito di margine per la loro posizione con leva finanziaria. Pertanto, la posizione di un trader verrà automaticamente liquidata poiché non ha abbastanza soldi per mantenere aperte le proprie operazioni.

La liquidazione può essere forzata o volontaria. Una liquidazione forzata è la chiusura automatica di una posizione quando un trader non riesce a mantenere i fondi richiesti per la posizione. D'altra parte, la liquidazione volontaria avviene quando i trader decidono di rimuovere i propri fondi da un'operazione in perdita. Viene inoltre fornito con il privilegio di chiudere gradualmente le proprie posizioni con leva finanziaria. Una liquidazione forzata viene eseguita dal prestatore, che è la piattaforma di scambio, mentre il trader esegue una liquidazione volontaria.

Leva finanziaria e liquidazione

Sfruttare il tuo conto presenta dei vantaggi perché ti consente di trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo. Tuttavia, se non si prendono precauzioni, può rappresentare un grave svantaggio poiché si espone a maggiori rischi. Un improvviso cambiamento di prezzo può trasformare un’operazione redditizia in un’enorme perdita se non gestita bene.

Fare leva nel trading di criptovalute significa prendere in prestito fondi extra da una piattaforma di scambio per assumere posizioni di trading che il tuo capitale attuale non può darti. Prima che ti vengano prestati fondi aggiuntivi, la piattaforma di scambio richiederà una garanzia, il che significa che dovrai restituire parte del tuo capitale. Questa garanzia è chiamata “margine iniziale”. La liquidazione avviene quando non è possibile soddisfare i requisiti di margine per le proprie posizioni. Con la leva finanziaria, la liquidazione può avvenire anche più velocemente.

Supponiamo che tu abbia $100 nel tuo portafoglio di trading e scegli di utilizzare una leva di 10x. Le tue posizioni verranno automaticamente moltiplicate per 10, così potrai aprire una posizione di trading da $1.000. Inoltre, i tuoi profitti e le tue perdite saranno dieci volte maggiori di quanto sarebbero stati senza leva finanziaria. Ad esempio, supponiamo che tu vada long su BTCUSD (scommetti che il mercato si muoverà verso l'alto). Se la tua operazione guadagna il 5%, con la leva, restituirebbe $50, il che significa che con un movimento solo del 5%, hai guadagnato metà del tuo margine iniziale. È molto, vero?

D’altra parte, se l’operazione comporta una perdita del 2%, il tuo margine iniziale diminuirà di $20. Se la perdita dovesse continuare senza un’adeguata strategia di gestione del rischio crittografico per mitigare la perdita e il prezzo si muovesse contro di te solo del 10%, il broker non avrà altra scelta che liquidare la tua posizione. Senza leva finanziaria, avresti avuto solo una perdita del 10%.

Le piattaforme di scambio effettuano richieste di margine prima di liquidare i conti. Una “richiesta di margine” è una richiesta da parte del tuo exchange di depositare fondi extra per evitare che la tua posizione venga chiusa. Se non riesci ad aggiungere ulteriori fondi al conto a margine, il tuo conto potrebbe essere liquidato. Tuttavia, potrebbe non esserci alcuna liquidazione se il trader può aggiungere più fondi per coprire le perdite sul conto.

Tipi di liquidazione

Esistono due tipi di liquidazione, la cui principale differenza è la misura in cui le tue posizioni di trading vengono chiuse. Riguardano anche la liquidazione forzata e la liquidazione volontaria.

Liquidazione parziale

La liquidazione parziale comporta la chiusura di una parte della posizione per ridurre l'esposizione al rischio. Questo tipo di liquidazione è solitamente volontaria e il trader lo fa per non perdere l'intera quota di negoziazione.

Liquidazione totale

La liquidazione totale comporta la vendita dell'intero saldo commerciale per coprire le perdite. Si verifica in genere nei casi di liquidazione forzata quando il trader non riesce a soddisfare i requisiti di richiesta di margine. In tali situazioni, l’exchange chiuderà automaticamente le posizioni del trader per coprire le perdite.

In alcuni casi gravi, la liquidazione può portare a un saldo negativo. Alcuni scambi coprono tali perdite utilizzando diversi metodi, tra cui uno dei più popolari è la loro liquidazione con fondi assicurativi.

Fondo assicurativo

Per coprire le perdite derivanti da posizioni in bancarotta, alcuni scambi di criptovaluta utilizzano vari metodi, uno dei quali prevede l'utilizzo di fondi assicurativi. Questi fondi agiscono come una forma di protezione per gli scambi, consentendo loro di coprire le perdite e allocare risorse sufficienti per compensare i trader redditizi. In caso di fallimento, quando il prezzo di liquidazione supera il margine iniziale, il fondo assicurativo verrà utilizzato per assorbire la perdita, salvaguardando i trader di criptovalute dall'acquisizione di un saldo negativo.

2 modi per evitare la liquidazione

Esistono alcuni metodi che puoi mettere in pratica che aiuteranno a mitigare il rischio di liquidazione.

1. Determina la percentuale di rischio

È importante decidere quanti soldi sei disposto a perdere e quale percentuale del tuo conto di trading sei disposto a rischiare per operazione. Gli esperti suggeriscono di non rischiare più dell’1%-3% del tuo conto su una singola operazione. Ad esempio, se rischi l'1% del tuo conto su ogni operazione, dovresti perdere almeno 100 operazioni di fila per perdere il tuo account.

Quindi, a cosa serve la leva finanziaria? La leva finanziaria può aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo di prezzo con piccole variazioni nel prezzo del tuo investimento. Ciò significa che puoi raggiungere il tuo obiettivo più velocemente che se non utilizzassi la leva finanziaria.

2. Utilizza sempre uno Stop Loss

Quando fai trading, è utile utilizzare un ordine stop-loss per ridurre la quantità di denaro che potresti perdere se il mercato va contro le tue aspettative. Ad esempio, se imposti un ordine stop-loss al 2% inferiore al prezzo di entrata, eventuali perdite potenziali saranno limitate a quel livello se l'operazione non va come previsto. Tuttavia, poiché il mercato delle criptovalute può essere molto imprevedibile e volatile per diversi motivi, senza un ordine stop-loss, le perdite possono andare fuori controllo e farti perdere molti soldi o addirittura tutti i tuoi fondi di trading.

Oltre a limitare le potenziali perdite, gli ordini stop-loss ti impediscono di prendere decisioni avventate durante l'instabilità del mercato. La maggior parte delle piattaforme di trading di criptovalute fornisce questa funzionalità senza costi aggiuntivi. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’utilizzo di un ordine stop-loss non garantisce che otterrai un profitto durante il trading, poiché ciò dipende dalla qualità del tuo processo decisionale. Tuttavia, l’ordine può aiutarti a ridurre il ritmo con cui perdi denaro.

Gestire sempre i rischi per evitare la liquidazione

Le posizioni con leva possono portare a un rapido profitto, ma possono anche comportare la liquidazione del tuo conto con una singola operazione di scarsa qualità. Pertanto, è saggio utilizzare tattiche di trading affidabili insieme a tecniche di gestione del rischio come ordini stop-loss e rischi commerciali predeterminati per mitigare le possibilità di liquidazione.