Cos'è il volume sul saldo e perché è essenziale per il trading di criptovalute?

Utilizza il volume sul saldo per aiutarti a trovare le tendenze e informare le tue decisioni di trading.

Il volume on-balance (OBV) è un indicatore tecnico che si concentra sullo slancio del mercato e utilizza il flusso di volume per anticipare le variazioni dei prezzi di un asset. Sebbene l'indicatore sia stato creato nel 1963 da Joseph Granville come parametro per scoprire le opportunità del mercato azionario, da allora è stato utilizzato con effetti significativi lontano dalle azioni tradizionali tra gli investitori in criptovaluta.

Granville ipotizzò che il volume fosse una forza essenziale che guidava i mercati tradizionali, e OBV era la sua soluzione per anticipare meglio quando si sarebbero verificati movimenti importanti in base alle variazioni di volume.

Ecco quindi come funziona in dettaglio il saldo e come puoi utilizzarlo per la tua strategia di trading.

ufeffCome funziona il volume sul saldo

Secondo Granville, l'OBV è come "una molla che viene caricata saldamente" perché quando il volume aumenta bruscamente senza che il prezzo di un titolo cambi, il valore del titolo alla fine salterebbe verso l'alto o scenderebbe verso il basso. Ciò evidenzia uno degli aspetti più curiosi del volume a saldo: il valore effettivo della metrica non è particolarmente importante.

Sia per i trader del mercato azionario che di criptovaluta, gli indicatori più critici a cui prestare attenzione si basano sulla direzione. Ciò può fornire una serie di approfondimenti di alta qualità riguardanti le opportunità di acquisto e vendita, aiutandoti con l'analisi fondamentale delle criptovalute.

Tenendo presente questo, ci sono molti modi per interpretare l'OBV in base alle sue letture:

Quando sia il prezzo dell'asset che l'OBV registrano massimi e minimi più elevati: ciò indica che è più probabile che la tendenza al rialzo continui
Quando sia il prezzo dell'asset che l'OBV registrano picchi e minimi inferiori: è più probabile che la tendenza al ribasso continui.
Se l'OBV aumenta durante un trading range, potrebbe significare che è in atto un accumulo: questo potrebbe essere interpretato come un avvertimento di un breakout al rialzo.
Se l'OBV scende durante un trading range, può significare che è in corso una distribuzione: ciò potrebbe essere interpretato come un avvertimento di un breakout al ribasso.
Se il prezzo dell'asset aumenta ma l'OBV non riesce a raggiungere picchi più alti: ciò potrebbe indicare che la tendenza al rialzo fallirà o si fermerà in un processo noto come divergenza negativa.
Se il prezzo dell'asset è in calo, ma l'OBV non riesce a raggiungere minimi inferiori: ciò potrebbe indicare che la tendenza al ribasso fallirà o si fermerà in un processo noto come divergenza positiva.

Considerando queste informazioni, possiamo utilizzare gli ultimi 12 mesi del volume in saldo di Bitcoin per vedere come l'indicatore ha contribuito ad anticipare le nuove tendenze. Sebbene i valori associati all'OBV di BTC possano aumentare e diminuire in linea con il valore dell'asset e i suoi schemi a candele, possiamo vedere prove di segnali di tendenza al ribasso e persino di divergenze negative negli ultimi mesi.

Poiché i dati OBV fungono da indicatore credibile di ciò che potrebbe accadere nel futuro a breve termine per le criptovalute, possono essere una risorsa preziosa da utilizzare per gli investitori prima di prendere decisioni di trading. Se l’OBV indica che è probabile che una tendenza al ribasso si inverta e viceversa, può rappresentare un’eccellente opportunità di acquisto.

Come i trader di criptovaluta possono utilizzare il volume sul saldo

I numerosi indicatori di momentum che il volume in saldo può fornire ai trader significano che può essere uno strumento essenziale per scoprire punti di entrata e uscita ideali per una criptovaluta o come un solido strumento di conferma per aiutare altre strategie di trading.

Osservando l'OBV in relazione ai movimenti dei prezzi, è possibile scoprire divergenze che potrebbero indicare inversioni di tendenza per gli asset. Oltre a ciò, ci sono molti modi in cui i trader possono utilizzare OBV.

Analizza e conferma le tendenze con il volume in saldo

Quando viene scoperta una tendenza forte nell'OBV, può essere meglio seguirla per ottenere informazioni migliori. Se il volume in saldo aumenta, è probabile che il prezzo salga, ma l'OBV può anche aiutare i trader a scoprire possibili divergenze attraverso i dati. Ciò significa che il parametro può stabilire la forza potenziale di un trend e la sua eventuale fine, il che è ottimo per gli investitori che cercano un punto di uscita in una posizione.

Prima di effettuare un'operazione, puoi utilizzare questo indicatore di dati per confermare le tendenze che vedi su altri strumenti di analisi. In alternativa, se non capisci cosa sta succedendo con uno dei tuoi altri strumenti, puoi utilizzare OBV per analizzare la tendenza che vedi.

Utilizza il volume in saldo in tandem con altri indicatori

Sebbene il volume in saldo possa offrire una buona guida basata sui dati per i trader, è meglio combinare l'indicatore con altri strumenti come le medie mobili o gli indicatori di momentum. Questo può aiutarti a collegare le tue intuizioni con il sentiment del mercato.

Come nel trading tradizionale, la combinazione degli indicatori può aiutarti a ottenere un quadro quanto più completo possibile prima di decidere di fare trading.

Identificare le divergenze nel volume in saldo

Le divergenze possono essere una delle cose più essenziali a cui prestare attenzione per i trader di criptovalute. Quando il prezzo di un asset si muove in una direzione mentre l’OBV va in un’altra, ciò potrebbe indicare che un trend sta per finire. Ciò significa che può significare ai trader che è ora di prendere profitti o identificare un punto di uscita.

Una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo di un titolo raggiunge minimi più bassi mentre l'OBV raggiunge minimi più alti, mentre una divergenza ribassista si verifica quando un asset raggiunge massimi più alti ma l'OBV raggiunge massimi più bassi.

Per i trader, è essenziale utilizzare il volume in saldo per prendere decisioni informate sulle divergenze e individuare le migliori opportunità di acquisto e vendita di un asset.

Lo strumento perfetto per effettuare operazioni e decisioni informate

Il bello del volume in saldo è che è un indicatore relativamente facile da usare che può essere abbinato ad altri indicatori predittivi come le bande di Bollinger o la combinazione della tripla minaccia per individuare possibili rotture del prezzo.

Sebbene sia un ottimo strumento per prendere decisioni informate, non devi lasciare che OBV prenda le decisioni per te. Ad esempio, le balene possono facilmente manipolare i movimenti del mercato grazie ai loro fondi. Ciò potrebbe portare a un picco significativo nel volume degli scambi che elimina l’OBV nel breve termine.

Come sempre, cerca di costruire un quadro completo con altri strumenti. I migliori trader del mondo sono sempre ben informati e OBV può integrare una visione più olistica del trading di criptovalute.