6 indicatori del volume degli scambi che devi conoscere
Gli indicatori del volume degli scambi sono strumenti cruciali per aiutarti a definire la tua strategia.
Le criptovalute sono asset notoriamente volatili e rischiosi, il che rende il loro trading impegnativo. Per navigare in questo mercato, è fondamentale condurre un'analisi tecnica utilizzando vari indicatori.
Tra questi indicatori, gli indicatori del volume degli scambi svolgono un ruolo significativo nel fornire informazioni sulle tendenze del mercato, sulle inversioni e sul potenziale complessivo di una moneta sul mercato. Quindi, discutiamo degli indicatori del volume degli scambi e presentiamo sei tra quelli più utili che possono aiutarti a diventare un trader di criptovalute di successo.
Cosa sono gli indicatori del volume degli scambi?
L'analisi tecnica delle criptovalute ha molte categorie che forniscono approfondimenti su vari aspetti di una criptovaluta. Uno degli indicatori critici tra questi è l'indicatore del volume, che dipende dal volume degli scambi, ovvero dall'importo totale di criptovaluta scambiata in un determinato periodo.
L'utilizzo degli indicatori di volume nel trading offre numerosi vantaggi. Sono gli strumenti di misurazione ideali per determinare il prezzo futuro di un bene digitale. Questi indicatori mostrano le tendenze del mercato e ti informano sulla loro forza.
Inoltre, gli indicatori di volume consentono di monitorare la liquidità di una moneta sul mercato e ottenere informazioni sulle inversioni di mercato e sulle tendenze di accumulo. Quindi, questi sono alcuni degli indicatori di volume più popolari e preziosi nel mercato delle criptovalute.
1. Volume a saldo (OBV)
Il volume on-balance è uno dei più antichi indicatori di trading nei mercati finanziari, progettato da Joseph Granville, un previsore del mercato azionario nel 1963. OBV utilizza il flusso di fondi (o volume) per indicare e prevedere le fluttuazioni dei prezzi di azioni o altri asset. In termini più semplici, l’OBV confronta il volume totale di un asset con il suo prezzo.
Per calcolare l'OBV, aggiungi o sottrai il volume di scambi corrente dal valore OBV precedente. L'aggiunta dell'OBV e del volume di scambio precedenti è necessaria quando il prezzo della criptovaluta chiude più in alto rispetto al giorno precedente. Al contrario, sottrai il volume degli scambi se la criptovaluta chiude ad un livello inferiore rispetto al giorno precedente.
L'OBV è un indicatore di momentum che consente di utilizzare le variazioni di volume per identificare le tendenze dei prezzi per qualsiasi asset. Fornisce informazioni dettagliate sul sentiment degli investitori, consentendoti di prevedere tendenze al rialzo o al ribasso. Offre anche segni più utilizzabili rispetto agli istogrammi del volume.
2. Linea di Accumulo/Distribuzione
La linea di accumulazione/distribuzione è un altro indicatore di volume efficace per i trader di criptovalute. Considera il volume cumulativo e il flusso di denaro, rendendolo uno strumento prezioso per monitorare il flusso di denaro in entrata o in uscita da un progetto crittografico. Per calcolare A/D, è sufficiente aggiungere l'A/D precedente al volume del flusso di cassa corrente.
Quindi, come interpreti la linea di distribuzione? Bene, interpretarlo è semplice, poiché le tendenze dipendono solo dalla direzione della linea. Una direzione della linea verso l'alto segnala una tendenza rialzista, mentre una direzione verso il basso indica una tendenza ribassista per il token.
Inoltre, ADL può avvisarti di un potenziale cambiamento di tendenza e fornire informazioni sui futuri movimenti dei prezzi. Può anche rilevare divergenze negative e positive tra volume e prezzo, fornendo indizi per tendenze al rialzo o al ribasso.
3. Indice dei flussi di denaro (MFI)
Il Money Flow Index (MFI) è considerato uno dei migliori indicatori per valutare la pressione commerciale di una criptovaluta sul mercato. La MFI considera sia il prezzo che il tempo per analizzare la pressione di acquisto o di vendita nel mercato.
Il meccanismo di funzionamento dell’indicatore MFI è simile all’uso del Relative Strength Index (RSI), ma la differenza principale è il volume. A volte, questo indicatore, chiamato anche RSI ponderato per il volume, può fornire informazioni sulle fluttuazioni del volume.
L’MFI è essenzialmente una linea che va da 0 a 100, con valori più alti che indicano una maggiore pressione di acquisto. Quando l’indicatore sale verso il livello compreso tra 80 e 90, potrebbe essere un segno di acquisti eccessivi nel mercato. Allo stesso modo, quando la linea MFI si avvicina a 10 o 20, può indicare un’eccessiva vendita della criptovaluta.
4. Oscillatore Chaikin
Un altro modo per analizzare il volume di una risorsa digitale è utilizzare l'indicatore Chaikin Oscillator, sviluppato da Mark Chaikin. Questo strumento di misurazione ti consente di misurare il momentum dell'ADL tracciando una linea che segue le fluttuazioni positive e negative del prezzo di una criptovaluta.
Per tracciare la linea dell'oscillatore Chaikin, devi trovare la differenza tra le medie mobili esponenziali (EMA) a lungo e a breve termine. Puoi farlo sottraendo l'EMA a 10 giorni da un'EMA a 3 giorni, permettendoti di scoprire la convergenza e la divergenza nel momento dell'ADL.
L'oscillatore Chaikin è un forte indicatore che i trader possono utilizzare per prevedere le tendenze. Può facilmente rilevare variazioni di slancio e può essere utilizzato per prevedere inversioni di tendenza.
5. Flusso di denaro Chaikin (CMF)
L'oscillatore Chaikin Money Flow (CMF) è un altro indicatore di analisi tecnica progettato da Mark Chaikin. Questo indicatore misura il volume del flusso di denaro di una moneta per un periodo specifico, che indica il flusso totale di fondi in un progetto crittografico e rileva le pressioni di acquisto e vendita. Utilizzando questa metrica, il CMF può valutare i cambiamenti nelle pressioni commerciali.
Il CMF mostra le fluttuazioni delle pressioni commerciali attraverso un valore compreso tra 1 e -1. Quando il CMF è 1, indica una maggiore pressione di acquisto. Allo stesso modo, quando il valore del CMF è -1, significa un aumento della pressione di vendita. L'indicatore è molto utile per quantificare le variazioni nelle pressioni commerciali e prevedere le tendenze future.
6. Facilità di movimento (EOM)
Ease of Movement (EOM) è un oscillatore cruciale per l'analisi tecnica delle criptovalute. Misura la facilità con cui una criptovaluta può essere spostata in base alle tendenze del volume medio. L'indicatore è ideale per le criptovalute poiché tiene conto del comportamento volatile del mercato, consentendo ai trader di criptovalute di prevedere le tendenze senza preoccuparsi delle fluttuazioni.
Un valore alto e positivo per EOM indica che il prezzo della criptovaluta sta aumentando con un volume basso. Allo stesso modo, un valore negativo indica un prezzo in calo con un volume basso. Idealmente, dovresti utilizzare l’EOM come indicatore secondario insieme a molti altri indicatori come la media mobile, l’RSI o altri.
Utilizzo degli indicatori di volume per l'analisi tecnica
Gli indicatori del volume degli scambi svolgono un ruolo fondamentale nell'analisi tecnica poiché forniscono preziose informazioni sulle tendenze del mercato analizzando il volume degli scambi. Incorporare questi indicatori nelle tue strategie di trading può aiutarti a prendere decisioni informate sulle inversioni di mercato, sull'interesse degli investitori, sulle pressioni commerciali e sulle tendenze future.
Tuttavia, è fondamentale notare che gli indicatori di volume e altri indicatori di analisi fondamentale e tecnica dovrebbero essere utilizzati per un approccio più completo al trading.